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7月15日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.6204,涨0.13%

发布日期:2024-07-29 16:08    点击次数:64

本站消息,7月15日,工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为3.6204元,累计净值为0.9994元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.72%,近3个月下跌0.27%,近6个月上涨7.84%,近1年下跌8.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.74%,债券占净值比0.08%,现金占净值比2.14%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为刘伟琳,刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.19%。期间重仓股调仓次数共有25次,其中盈利次数为12次,胜率为48.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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